Cuentas financieras

Una cuenta financiera es el lugar de donde sale (o a donde entra) el dinero de un pago: una cuenta de banco, una tarjeta o la caja. Si las da de alta, al registrar un pago de una compra, de una venta o de un gasto podrá indicar con qué cuenta se hizo, y después saber cuántos pagos pasaron por cada una.

Es opcional. Una empresa que no las necesita puede dejar la lista vacía y todo sigue funcionando.

Quién lo hace

Paso a paso

1. Ver las cuentas que ya existen

Entre a Panel admin → Catálogo → Cuentas Financieras. La lista muestra el Nombre, el Tipo (Efectivo, Banco, Tarjeta u Otra), el Banco, la Cuenta (solo los últimos cuatro dígitos, por ejemplo ····1234), si está Activa y cuántos Pagos se han hecho con ella.

2. Crear una cuenta

1. Presione Crear Cuenta financiera.
2. Escriba el Nombre: así la verá al elegirla. Por ejemplo, Cuenta de ahorro.
3. En Tipo, elija Banco, Tarjeta, Efectivo u Otra.
4. Si quiere, escriba el nombre del banco en Banco (opcional).
5. En Últimos 4 dígitos (opcional), escriba solo los cuatro últimos números de la cuenta. El campo lo recuerda: Solo de referencia visual — nunca el número completo de cuenta.
6. Activa viene encendido. Una cuenta inactiva deja de aparecer para elegir en pagos nuevos; los pagos que ya se hicieron con ella conservan su cuenta.
7. Presione Crear. Verá el aviso Creado y el sistema regresa a la lista, donde la cuenta aparece con sus cuatro dígitos así: ····5678.

No escriba nunca el número completo de una cuenta bancaria en este campo.

3. Usarla al registrar un pago

Los formularios de pago de Compras, de Ventas y de Gastos generales tienen el campo Cuenta (opcional), con la opción Sin cuenta. Muestra las cuentas activas. Si su empresa tiene una sola cuenta activa, ya viene elegida; si no tiene ninguna, el campo no aparece.

En el historial de pagos de cada compra, venta o gasto, la columna Cuenta indica con cuál se pagó.

Qué no puede hacer desde aquí

• Ver saldos o movimientos de la cuenta. La lista solo cuenta cuántos pagos se hicieron con cada una. EstranetGo no concilia el estado de cuenta del banco.
• Elegir la cuenta al cobrar en la caja del punto de venta. El cobro de caja no pregunta la cuenta.

Errores frecuentes y cómo resolverlos

Siguiente paso

• Listas de precio: precios especiales para ciertos clientes.
• Configuración del negocio: los ajustes generales de su empresa.